记者了解到,瑞达期货有两个业务板块,包括场内期权业务、商品期权业务,于2014年上市,主要围绕商品和金融市场的两个业务,分别为提供“组合服务”和“资产配置”。

“过去多年,瑞达期货在资产配置方面起到了积极的作用。”对此,瑞达期货股份有限公司董事会秘书、北京中泰资本管理有限公司董事长姚则灿表示,期货公司具备较强的投研能力和风险管理能力。

中泰资本是证监会核准设立的全国性期货公司之一,主营业务包括商品期货经纪、金融期货经纪、期货投资咨询、资产管理。中泰期货2020年上半年实现营业收入167.29亿元,净利润149.09亿元。

姚则灿认为,期货公司在风险管理方面存在着创新能力不足的情况,存在客户信息披露不规范、业务外包不完整等风险。

截至去年底,中泰期货共有8家营业部,共计179家期货公司,其中主要面向自然人客户,2家为国有企业。

姚则灿还介绍,瑞达期货也是头部期货公司之一,公司也具备一定的期货从业背景,在业务布局方面有较为丰富的经验,在具备一定的研究能力。对于期货市场的重要性,姚则灿表示,中泰期货一直比较关注市场的走势,目前上市的期货公司业务遍布全国,包括包括头部期货公司在内,并正在逐步向其他期货公司布局,助力实现规模化、一体化的发展。

在市场上,期货公司作为大宗商品中介的竞争者,是受托方的竞争。近年来,由于大宗商品价格波动较大,不少期货公司的收入被压缩。目前,我国期货市场规模不断扩大,但期货公司仍有部分居间业务,比如代理交易量占比高达84%。目前,我国期货市场资产管理业务收入主要集中在场外衍生品业务上,期货公司的主要收入来源于场内期权、场外衍生品业务、境外衍生品业务。

姚则灿强调,机构投资者的资金实力和风险管理能力是期货公司抵御风险的重要保障,期货公司必须有一定的专业能力,但由于目前证券业务不具备这些能力,所以期货公司自身还面临不小的风险。因此,在当前市场需求较大的情况下,期货公司应该苦练内功,用最短时间实现收入的增长。

记者了解到,自2012年7月开始,永安期货一直以来都是最早进入交易所的营业部,随着市场规模的不断扩大,创新能力逐步提升,现在多数期货公司也已经开始涉足期货市场。瑞达期货作为行业内大型企业,经纪业务收入虽然规模较小,但是营收主要来自场外期权,其营收和资管业务收入较高,客户权益占比为15%。

据了解,截至目前,瑞达期货场外衍生品业务已覆盖28个省、市、自治区,公司在上海、大连、郑州等地设立了分支机构,未来若继续将相关业务发展下去,需要公司有一定的国际化业务能力,并且是较为专业的人员。

此外,虽然2019年期货公司营收虽然超过17万亿元,但盈利状况始终没有转好,在新冠肺炎疫情全球爆发的背景下,当时国内期货行业也在大幅收紧。自2016年开始,中国证监会就开始抑制期货行业的创新业务,逐步放开了期货公司的外资管控,2019年,期货公司的外资管控比例从2017年的30%,下降到了2020年的11%。但期货公司依然保持着持续较好的盈利状况,2020年一季度,期货公司净利润为251.4亿元,同比增加27.1%。

作为国内第一家也是目前唯一一家经证监会批准设立的期货公司,期货行业内的员工薪资福利待遇也不容乐观。