(从2012年10月开始)

交易逻辑

一个策略通过交易者对于风险敞口的合理分配来产生敞口,并由于对风险敞口的控制,交易者可以根据价格对自身的合理偏好设定规则来控制风险,并在交易中不断提高风险管理的能力。

利用交易系统来进行交易,与制定自己的交易策略之间的相关性是较为关键的。交易者可以通过建立组合交易系统来实现期货交易的目标,并通过构建自己的交易系统来取得正向的收益。

从上图中可以看出,交易系统是一个较为标准化的交易系统,可以在不同的市场中设置止损止盈,还可以根据不同市场进行止盈止损设置,需要通过不同的交易方法进行设置。

从上图中可以看到,交易系统既可以针对交易系统实现盈利,也可以满足交易系统的条件,比如设定止损止盈,以及在某些位置达到止盈止损止损位的要求,这些具体的方式可以从以下几个方面,来阐述。

1、系统首先必须是投资者能够充分发挥的交易的力量。许多交易者会使用杠杆,而非使用期货交易系统。只要有了一些启动资金,那么他们就可以利用这些资金扩大自己的投资能力,从而扩大盈利。同时,他们还必须考虑风险和盈利之间的比例。

2、使用投资者承担的风险。同样的风险和盈利是伴随着风险的,一般来说,风险越大,盈利就越少。因为一旦我们开始承担风险,那么接下来的走势就会十分艰难,不盈利就更加难。所以,交易者必须根据风险来进行调整。

3、关于风险承受能力的设定。在实际交易中,如果想获得长期稳健盈利的目标,那么交易系统中必须有两个固定的风险承受额度,分别是:资金管理,交易心理风险和交易纪律。其中,交易心理风险是其最重要的内容,交易纪律也是其首要的内容。交易纪律是每个交易者必须要进行的,其次,关于风险承受额度的设定。

1、投入资金量。在固定的投入资金量中,不要过多的投入过多的资金,避免保证金不足,当然,如果投入资金量过大,则可能会导致危险。2、交易资金量。

交易资金量是投资者投资的首要目标,也是交易者实现长期稳定盈利的关键。可以用较少的资金,来实现其长期稳定盈利的唯一途径。例如,一个交易者投入200万元,开一手玉米期货的交易,赚到300元。但是,由于市场波动,在这样的大环境下,其资金量会变得相对有限。由于交易者不愿意承担太高的风险,因此,市场出现了短期的下跌。而且,交易者还可以运用交易技巧在这样的环境下投资,以获取长期的盈利。

3、交易纪律。在交易中,要让自己的交易纪律遵守它,要让自己的交易纪律约束在自己的交易行为中。特别是散户交易者,他们在交易中犯错误了,而且往往会更加频繁交易。因此,交易纪律是交易的一个很好的工具,也是交易的另一个很好的工具。

4、风险承受额度的设置。除了保证金交易,交易的心理活动又可以增加交易者的风险承受额度,比如,交易者在入市的时候,如果没有足够的风险承受额度,就容易导致亏损,甚至是亏本。比如,投资者在开仓的时候,如果看对了方向,止损设置的错误,如果行情依然不行,止损设置错误,就会亏损巨大。因此,在交易时,有一个简单的方式:时间周期。